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计算中长期附息债券的累计利息和实际支付价格
发布日期:2022-03-24 19:19 点击次数:172
如何计算中长期附息债券的累计利息和实际支付价格 工具/原料 股票账户 方法/步骤 1 如何计算中长期附息债券的累计利息和实际支付价格? 2011年3月5日,某年息8%,每年付息1次,面值为100元的国债,上次付息日为2010年12月31日。如净价报价为103.45元,则按实际天数计算的实际支付价格为: 累计天数(算头不算尾)=31天(1月)+28天(2月)+4天(3月)=63天 累计利息=100×8%×63/365=1.38元 实际支付价格=103.45+1.38=104.83元 2 如何计算短期债券的累计利息和实际支付价格? 通常全年天数定为360天,半年定为180天。利息累积天数则分为按实际天数(ACT)计算(ACT/360、ACT/180)和按每月30天计算(30/360、30/180)两种。 2010年3月5日,某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券,上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元,则实际支付价格为: (1)ACT/180 累计天数(算头不算尾)=31天(1月)+28天(2月)+4天(3月)=63天 累计利息=100×(6%÷2)×63/180=1.05元 实际支付价格=96+1.05=97.05 (2)30/180 累计天数(算头不算尾)=30天(1月)+30天(2月)+4天(3月)=64天 累计利息=100×(6%÷2)×64/180=1.07元 实际支付价格=96+1.07=97.07元 END 注意事项 炒股荐股 期货交易 期权 融资融券,可转债 新三板开户 个人贷款保险费最低大宗交易减持 代持定增质押 内外期货 资产配置 |